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富國鼎利純債三個月定開債(004736
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.33310.02%
近1月：0.20%
近1年：2.60%

累計凈值

1.4224
近3月：0.89%
近3年：10.54%

近6月：0.54%
成立來：43.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2017-06-28管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-17～08-13/07-17～08-13
預估開放申購時間：
2025年07月16日15:00~08月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月16日15:00~08月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.3331 1.4224 0.02%
    06-18 1.3329 1.4222 0.03%
    06-17 1.3325 1.4218 0.03%
    06-16 1.3321 1.4214 0.02%
    06-13 1.3318 1.4211 0.00%
    06-12 1.3318 1.4211 -0.01%
    06-11 1.3319 1.4212 0.01%
    06-10 1.3318 1.4211 0.00%
    06-09 1.3318 1.4211 0.04%
    06-06 1.3313 1.4206 0.03%
    06-05 1.3309 1.4202 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    0.89%
    0.54%
    0.24%
    2.60%
    7.27%
    10.54%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1581 | 3044
    2366 | 3039
    2364 | 2990
    2526 | 2911
    2604 | 2933
    1949 | 2681
    1074 | 2138
    804 | 1801
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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