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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20進出	30.11%	--
24進出	21.63%	--
24中信	19.38%	--
22江蘇	9.91%	--
22寧波	9.89%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0001	1.2462	0.00%
12-11	1.0001	1.2462	0.00%
12-10	1.0001	1.2462	0.01%
12-09	1.0000	1.2461	0.00%
12-08	1.0000	1.2461	0.01%
12-05	1.0130	1.2460	0.00%
12-04	1.0130	1.2460	0.00%
12-03	1.0130	1.2460	0.01%
12-02	1.0129	1.2459	0.00%
12-01	1.0129	1.2459	0.00%
11-28	1.0129	1.2459	0.00%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-12-12

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.13%	0.41%	0.70%	1.21%	1.30%	3.44%	5.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.04%	0.42%	0.67%	1.43%	1.70%	5.19%	8.69%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	786 \| 978	27 \| 970	318 \| 962	288 \| 946	648 \| 934	741 \| 931	774 \| 830	665 \| 696
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.29%	0.29%	0.27%	0.47%	0.58%	0.55%	0.49%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	203 \| 973	918 \| 957	233 \| 917	848 \| 908	46 \| 878	785 \| 862	796 \| 846	749 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.11%	1.74%	2.18%	2.44%	4.99%	4.81%	3.99%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	771 \| 908	695 \| 832	244 \| 729	271 \| 489	4 \| 351	12 \| 249	26 \| 103	-- \| 40
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-14~至今	曹晉文	2年又304天	4.94%
2018-12-21~2023-02-13	郭敏	4年又55天	15.45%
2018-12-07~2018-12-20	馬龍郭敏	13天	0.12%
2017-08-17~2018-12-06	馬龍	1年又111天	5.18%

點擊	標題	作者	最新更新時間
52	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告	基金資訊	12-12 09:09
90	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告	基金資訊	12-06 09:10
71	公告關于招商招利一年期理財債券型證券投資基金提前結束開	基金資訊	12-04 09:17
49	公告關于招商招利一年期理財債券型證券投資基金第八個封閉	基金資訊	12-03 09:16
38	公告關于招商招利一年期理財債券型證券投資基金第八個開放	基金資訊	11-26 09:12
61	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-27 09:12
69	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 09:20
115	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	08-15 09:10
225	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	08-15 09:10
88	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:14
95	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:13
78	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:29
143	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	02-12 09:04
134	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	02-12 09:04
350	公告招商基金管理有限公司關于招商招利一年期理財債券型證	基金資訊	02-05 09:08
171	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金基金合同(20	基金資訊	02-05 09:05
176	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金托管協(xié)議(20	基金資訊	02-05 09:05
149	公告招商招利一年期理財債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:11
220	公告關于招商招利一年期理財債券型證券投資基金(第8期)	基金資訊	12-14 09:05
225	公告關于招商招利一年期理財債券型證券投資基金第七個封閉	基金資訊	11-23 09:19

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹晉文
成立日：2017-08-17	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

2025-12-08	每份基金份額折算1.0131份
2024-11-26	每份基金份額折算1.0233份
2023-11-09	每份基金份額折算0.9856份
2023-10-25	每份派現(xiàn)金0.0314元
2022-10-27	每份基金份額折算0.9879份
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.0356元
2021-10-12	每份基金份額折算0.9871份
2021-10-08	每份派現(xiàn)金0.0393元
2020-09-28	每份基金份額折算1.0525份
2019-09-18	每份基金份額折算1.0474份
2018-09-03	每份基金份額折算1.0447份

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	219人
易方達藍籌精選混合	278人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	276人
易方達消費行業(yè)股票	258人
招商中證白酒指數(shù)(LO	280人

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