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招商招利一年理財債券(004780
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.00640.01%
近1月：0.11%
近1年：1.66%

累計凈值

1.2395
近3月：0.30%
近3年：5.57%

近6月：0.60%
成立來：26.72%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹晉文
成 立 日：2017-08-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-27～12-10/11-27～12-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月26日15:00~12月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月26日15:00~12月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0064 1.2395 0.01%
    06-17 1.0063 1.2394 0.00%
    06-16 1.0063 1.2394 0.01%
    06-13 1.0062 1.2393 0.00%
    06-12 1.0062 1.2393 0.01%
    06-11 1.0061 1.2392 0.00%
    06-10 1.0061 1.2392 0.00%
    06-09 1.0061 1.2392 0.01%
    06-06 1.0060 1.2391 0.01%
    06-05 1.0059 1.2390 0.00%
    06-04 1.0059 1.2390 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.30%
    0.60%
    0.53%
    1.66%
    3.70%
    5.57%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    740 | 935
    856 | 932
    911 | 929
    838 | 923
    787 | 924
    773 | 864
    705 | 749
    550 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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招商基金

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