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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.29%
近1年：6.36%

單位凈值 (2025-04-30)

0.96600.42%
近3月：-2.13%
近3年：-4.96%

累計(jì)凈值

0.9880
近6月：-5.49%
成立來：13.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2017-07-05管 理 人：融通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 0.9660 0.9880 0.42%
    04-29 0.9620 0.9840 -0.10%
    04-28 0.9630 0.9850 -0.62%
    04-25 0.9690 0.9910 0.52%
    04-24 0.9640 0.9860 -0.52%
    04-23 0.9690 0.9910 0.73%
    04-22 0.9620 0.9840 -0.31%
    04-21 0.9650 0.9870 1.26%
    04-18 0.9530 0.9750 0.32%
    04-17 0.9500 0.9720 -0.11%
    04-16 0.9510 0.9730 -0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -5.29%
    -2.13%
    -5.49%
    -4.09%
    6.36%
    -7.75%
    -4.96%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.36%
    -5.75%
    -2.52%
    -6.53%
    -4.94%
    3.26%
    -12.69%
    -10.18%
    同類排名
    2138 | 3746
    3145 | 3709
    2729 | 3529
    2401 | 3117
    2575 | 3437
    1579 | 2771
    1352 | 2153
    1166 | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    2023-06-3066.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
87 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
61 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:20
200 0 看到評論區(qū)都在罵我就放心了！明天必有大陽線！專注北 股友o5119201O6 03-23 02:11
67 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 03-20 09:21
54 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 09:06
135 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金在中國工商銀行股份有 基金資訊 03-01 08:22
131 0 這種時(shí)候加倉的感覺真是爽快，單車變摩托 基民盼收益 02-18 12:09
201 0 醒醒，別再睡了 張飛也一樣 02-14 12:17
313 1 不把散戶弄到絕望，莊家豈會出工打猿？ 基民事務(wù)所 02-05 20:45
331 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 00:11
354 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 01-10 00:22
912 0 公告關(guān)于旗下部分開放式基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為銷 基金資訊 12-12 07:16
303 0 哦，買少了? 消費(fèi)基怎么看 12-04 14:28
311 0 長期價(jià)值不變，莫慌 山腳跟風(fēng) 11-29 13:46
347 0 尾盤拉不回來就算給方向了 單維民 11-15 10:32
301 0 [贊] 基民nkt 11-08 21:26
285 0 這TM不是瘋了嗎？ 公募新手玩家 11-05 10:17
381 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:22
567 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增招商 基金資訊 10-23 00:13
311 0 有人走有人接，好事 郭睿銘 10-17 14:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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