近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何天翔
成立日：2017-07-05	管理人：融通基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益) \| 年化跟蹤誤差：1.19%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	11.64%	-0.66%	股吧
美的集團(tuán)	4.05%	-1.07%	股吧
中際旭創(chuàng)	3.93%	2.16%	股吧
東方財富	3.82%	0.78%	股吧
新易盛	3.57%	-0.98%	股吧
立訊精密	3.40%	2.14%	股吧
比亞迪	3.12%	-0.41%	股吧
陽光電源	2.71%	-1.26%	股吧
五糧液	2.47%	-0.40%	股吧
北方華創(chuàng)	1.97%	-0.07%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.6240	1.8850	0.31%
12-23	1.6190	1.8800	0.25%
12-22	1.6150	1.8760	1.38%
12-19	1.5930	1.8540	0.50%
12-18	1.5850	1.8460	-1.61%
12-17	1.6110	1.8720	2.42%
12-16	1.5730	1.8340	-1.32%
12-15	1.5940	1.8550	-0.99%
12-12	1.6100	1.8710	0.62%
12-11	1.6000	1.8610	-1.30%
12-10	1.6210	1.8820	0.06%

2025-01-15	每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-01-16	每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-01-19	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-01-19	每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-03-01	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-08-30	每份派現(xiàn)金0.2200元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.81%	6.07%	0.19%	30.34%	25.71%	23.51%	45.62%	19.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.76%	4.42%	0.13%	23.54%	27.67%	25.15%	46.12%	32.60%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益)	0.79%	6.29%	0.21%	32.86%	28.63%	26.25%	52.06%	24.64%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3551 \| 4657	1427 \| 4637	2847 \| 4488	1186 \| 4023	1620 \| 3406	1558 \| 3383	1108 \| 2466	1463 \| 1961
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	29.81%	-0.94%	-0.92%	-3.21%	19.46%	-3.45%	0.19%	-7.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益)	32.04%	-0.59%	-0.68%	-3.34%	21.31%	-3.37%	0.51%	-7.20%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1204 \| 4523	3067 \| 4076	2464 \| 3635	2293 \| 3464	845 \| 3130	1373 \| 3014	1027 \| 2808	2027 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.85%	-16.20%	-25.06%	-1.23%	47.50%	53.21%	-33.46%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1295 \| 3464	1673 \| 2655	1285 \| 2208	789 \| 1822	195 \| 1246	84 \| 1092	553 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	5.30%
2024-12-31	7.45%
2024-06-30	8.44%
2023-12-31	5.53%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.29%	--
24國債02	0.29%	--

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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2357	公告融通深證100指數(shù)證券投資基金2024年年度報告》	基金資訊	04-18 16:04
2309	公告融通通利系列證券投資基金之融通深證100指數(shù)證券投	基金資訊	03-28 07:15
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3203	公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金在中國工商銀行股份有	基金資訊	03-01 08:22
2142	跟我沖啊	陸亞風(fēng)云	02-26 13:33
3882	公告融通通利系列證券投資基金更新招募說明書(2025年	基金資訊	02-21 07:43
2240	公告融通深證100指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	02-21 00:33
2439	最高能到多少誰能告訴我	不買高風(fēng)險	01-27 09:55
2343	我想什么都要經(jīng)歷經(jīng)歷	基經(jīng)理李尤	01-22 10:47

基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	696人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	614人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	784人
融通深證100指數(shù)A	679人
招商中證白酒指數(shù)(LO	903人

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