基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-19 10:30)

--
近1月：-0.48%
近1年：6.86%

單位凈值 (2025-06-18)

1.24300.32%
近3月：-6.05%
近3年：-19.54%

累計(jì)凈值

1.5040
近6月：-4.45%
成立來(lái)：10.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何天翔
成 立 日：2017-07-05管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益) | 年化跟蹤誤差：1.73%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.2430 1.5040 0.32%
    06-17 1.2390 1.5000 0.00%
    06-16 1.2390 1.5000 0.08%
    06-13 1.2380 1.4990 -0.96%
    06-12 1.2500 1.5110 0.08%
    06-11 1.2490 1.5100 0.97%
    06-10 1.2370 1.4980 -0.80%
    06-09 1.2470 1.5080 0.40%
    06-06 1.2420 1.5030 -0.24%
    06-05 1.2450 1.5060 0.40%
    06-04 1.2400 1.5010 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    -0.48%
    -6.05%
    -4.45%
    -3.78%
    6.86%
    -9.66%
    -19.54%
    同類(lèi)平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.55%
    -0.43%
    -6.05%
    -4.17%
    -3.42%
    8.62%
    -8.09%
    -17.52%
    同類(lèi)排名
    2045 | 3928
    2834 | 3889
    2441 | 3644
    2801 | 3380
    2986 | 3428
    2199 | 2856
    1731 | 2206
    1395 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    2023-06-305.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
122 0 公告融通深證100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:06
82 0 公告融通深證100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告》 基金資訊 04-18 16:04
149 0 公告融通通利系列證券投資基金之融通深證100指數(shù)證券投 基金資訊 03-28 07:15
1608 0 左手消費(fèi)，右手科技，這只指數(shù)可以了解下！ 融通基金 03-20 18:33
166 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在中國(guó)工商銀行股份有 基金資訊 03-01 08:22
69 0 跟我沖啊 陸亞風(fēng)云 02-26 13:33
90 0 為什么它穩(wěn)定跑不贏對(duì)標(biāo)的深R100指數(shù)，是偷吃嗎？ gmfengqingyang 02-25 08:43
189 0 公告融通通利系列證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025年 基金資訊 02-21 07:43
142 0 公告融通深證100指數(shù)證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-21 00:33
379 0 最高能到多少誰(shuí)能告訴我 不買(mǎi)高風(fēng)險(xiǎn) 01-27 09:55
291 0 我想什么都要經(jīng)歷經(jīng)歷 基經(jīng)理李尤 01-22 10:47
366 0 公告融通深證100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:11
308 0 今天主力還會(huì)出現(xiàn)嗎 相互作用力 01-20 11:20
459 1 公告融通通利系列證券投資基金之融通深證100指數(shù)證券投 基金資訊 01-17 08:19
250 0 賣(mài)出的貨，誰(shuí)接走了呢？？？ 一個(gè)有文化基民 01-15 11:36
213 0 溫水煮青蛙慢慢出。 不買(mǎi)高風(fēng)險(xiǎn) 01-13 09:50
183 0 我承認(rèn)我后悔沒(méi)買(mǎi)這票 章得基 12-25 13:26
172 0 頭一次見(jiàn)這么牛逼的股 公募新手玩家 12-19 11:55
936 0 公告關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為銷(xiāo) 基金資訊 12-12 07:16
184 0 是不是潛力股 基民事務(wù)所 12-10 09:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1