基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05350.07%
近1月：0.34%
近1年：3.56%

累計(jì)凈值

1.2986
近3月：1.69%
近3年：10.09%

近6月：0.85%
成立來(lái)：33.56%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-20～10-24/10-20～10-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：599999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0535 1.2986 0.07%
    06-16 1.0528 1.2979 0.01%
    06-13 1.0527 1.2978 0.00%
    06-12 1.0527 1.2978 0.01%
    06-11 1.0526 1.2977 0.05%
    06-10 1.0521 1.2972 0.00%
    06-09 1.0521 1.2972 0.04%
    06-06 1.0517 1.2968 0.09%
    06-05 1.0508 1.2959 0.00%
    06-04 1.0508 1.2959 0.02%
    06-03 1.0506 1.2957 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.34%
    1.69%
    0.85%
    0.56%
    3.56%
    7.41%
    10.09%
    同類平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    392 | 1083
    708 | 1081
    97 | 1056
    697 | 1010
    756 | 1017
    524 | 934
    197 | 771
    96 | 624
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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