基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.04990.04%
近1月：0.80%
近1年：3.90%

累計(jì)凈值

1.2950
近3月：0.15%
近3年：10.24%

近6月：2.20%
成立來：33.11%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-20～10-24/10-20～10-24
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：599999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999.99元。)
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0499 1.2950 0.04%
    04-29 1.0495 1.2946 0.10%
    04-28 1.0484 1.2935 0.07%
    04-25 1.0477 1.2928 0.00%
    04-24 1.0477 1.2928 -0.01%
    04-23 1.0478 1.2929 -0.04%
    04-22 1.0482 1.2933 0.04%
    04-21 1.0478 1.2929 -0.04%
    04-18 1.0482 1.2933 0.02%
    04-17 1.0480 1.2931 -0.03%
    04-16 1.0483 1.2934 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.80%
    0.15%
    2.20%
    0.22%
    3.90%
    7.69%
    10.24%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    215 | 1327
    98 | 1339
    706 | 1294
    551 | 1244
    699 | 1279
    494 | 1153
    171 | 967
    167 | 777
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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