基金品種

全球市場(chǎng)
南方興利半年定開債券發(fā)起A(005024
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.2944-0.01%
近1月：0.01%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.5583
近3月：-0.01%
近3年：36.59%

近6月：-1.02%
成立來：67.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2017-09-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-26/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.2944 1.5583 -0.01%
    12-11 1.2945 1.5584 0.02%
    12-10 1.2943 1.5582 0.01%
    12-09 1.2942 1.5581 0.00%
    12-08 1.2942 1.5581 0.00%
    12-05 1.2942 1.5581 0.00%
    12-04 1.2942 1.5581 -0.03%
    12-03 1.2946 1.5585 -0.01%
    12-02 1.2947 1.5586 0.00%
    12-01 1.2947 1.5586 0.01%
    11-28 1.2946 1.5585 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.01%
    -0.01%
    -1.02%
    0.96%
    1.71%
    30.76%
    36.59%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    3193 | 3518
    1091 | 3513
    3287 | 3484
    3190 | 3397
    1519 | 3241
    928 | 3200
    9 | 2673
    11 | 2296
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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