基金品種

全球市場(chǎng)
南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起A(005024
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.29460.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.5585
近3月：-0.16%
近3年：36.97%

近6月：-1.30%
成立來(lái)：67.72%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-26/2026-05-04～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.2946 1.5585 0.01%
    12-17 1.2945 1.5584 0.02%
    12-16 1.2943 1.5582 0.00%
    12-15 1.2943 1.5582 -0.01%
    12-12 1.2944 1.5583 -0.01%
    12-11 1.2945 1.5584 0.02%
    12-10 1.2943 1.5582 0.01%
    12-09 1.2942 1.5581 0.00%
    12-08 1.2942 1.5581 0.00%
    12-05 1.2942 1.5581 0.00%
    12-04 1.2942 1.5581 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.02%
    -0.16%
    -1.30%
    0.97%
    1.34%
    30.48%
    36.97%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1791 | 3230
    1171 | 3230
    3029 | 3201
    2968 | 3125
    1368 | 2965
    1194 | 2939
    9 | 2422
    9 | 2058
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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