基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式(005124
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02390.06%
近1月：0.54%
近1年：3.48%

累計(jì)凈值

1.3089
近3月：0.10%
近3年：11.02%

近6月：2.16%
成立來(lái)：35.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-16～09-29/09-16～09-29
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月15日15:00~09月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月15日15:00~09月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0239 1.3089 0.06%
    04-29 1.0233 1.3083 0.08%
    04-28 1.0225 1.3075 0.01%
    04-25 1.0224 1.3074 -0.02%
    04-24 1.0226 1.3076 -0.03%
    04-23 1.0279 1.3079 -0.05%
    04-22 1.0284 1.3084 0.01%
    04-21 1.0283 1.3083 -0.03%
    04-18 1.0286 1.3086 0.00%
    04-17 1.0286 1.3086 -0.03%
    04-16 1.0289 1.3089 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.54%
    0.10%
    2.16%
    0.18%
    3.48%
    8.07%
    11.02%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    1498 | 3366
    2421 | 3313
    1241 | 3187
    2320 | 3289
    1292 | 2948
    833 | 2435
    776 | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 04-30 09:08
31 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-28 09:06
79 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 00:05
46 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 00:41
48 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 00:22
79 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十六個(gè) 基金資訊 03-12 00:14
62 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:05
92 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
191 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:09
150 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 00:05
171 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:05
205 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 09-25 00:05
190 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-25 00:05
242 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 09-21 00:04
274 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十五個(gè) 基金資訊 09-11 00:15
160 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 00:21
170 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 00:40
177 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
348 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-31 00:02
365 0 公告易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 05-28 00:08
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