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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式(005124
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.03200.05%
近1月：0.59%
近1年：3.32%

累計凈值

1.3170
近3月：1.66%
近3年：11.39%

近6月：1.29%
成立來：36.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2017-10-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-16～09-29/09-16～09-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月15日15:00~09月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月15日15:00~09月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0320 1.3170 0.05%
    06-17 1.0315 1.3165 0.05%
    06-16 1.0310 1.3160 0.04%
    06-13 1.0306 1.3156 0.01%
    06-12 1.0305 1.3155 0.04%
    06-11 1.0301 1.3151 0.06%
    06-10 1.0295 1.3145 0.02%
    06-09 1.0293 1.3143 0.07%
    06-06 1.0286 1.3136 0.05%
    06-05 1.0281 1.3131 0.02%
    06-04 1.0279 1.3129 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.59%
    1.66%
    1.29%
    0.97%
    3.32%
    8.04%
    11.39%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    91 | 1603
    108 | 1594
    289 | 1582
    340 | 1546
    368 | 1563
    572 | 1422
    310 | 1148
    276 | 994
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 04-30 09:08
47 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-28 09:06
95 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 00:05
62 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 00:41
63 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 00:22
88 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十六個 基金資訊 03-12 00:14
77 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:05
106 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
199 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:09
159 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 00:05
181 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:05
215 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 09-25 00:05
198 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-25 00:05
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168 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 00:21
184 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 00:40
191 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
353 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-31 00:02
374 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 05-28 00:08
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