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中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1527--
近1月：0.38%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.4360
近3月：0.22%
近3年：24.88%

近6月：2.16%
成立來：50.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：69.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-14～07-15/07-14～07-15
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1527 1.4360 --
    04-25 1.1517 1.4350 --
    04-18 1.1525 1.4358 --
    04-15 1.1523 1.4356 -0.01%
    04-14 1.1524 1.4357 0.02%
    04-11 1.1522 1.4355 --
    04-03 1.1508 1.4341 --
    03-28 1.1483 1.4316 --
    03-21 1.1465 1.4298 --
    03-14 1.1447 1.4280 --
    03-07 1.1445 1.4278 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.38%
    0.22%
    2.16%
    0.19%
    2.44%
    5.76%
    24.88%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2330 | 3366
    1902 | 3313
    1241 | 3187
    2286 | 3289
    2464 | 2948
    2011 | 2435
    20 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告中加頤慧三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:41
141 0 公告中加頤慧三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 02-14 07:18
67 0 公告中加頤慧三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:11
73 0 公告中加頤慧三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 01-09 09:04
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256 0 公告中加頤慧三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-18 12:04
265 0 公告中加頤慧三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-13 07:40
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234 0 公告中加頤慧三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 04-11 09:06
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