中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336
)| 類型：債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：69.97億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：王霈 |
| 成 立 日：2017-11-17 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-14～07-15/07-14～07-15
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年07月11日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.057%，節(jié)省0.05元。)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-13 1.1479 1.4412 -- 06-06 1.1472 1.4405 -- 05-30 1.1462 1.4395 -- 05-23 1.1466 1.4399 -- 05-16 1.1457 1.4390 -0.03% 05-15 1.1461 1.4394 -- 05-09 1.1551 1.4384 -- 04-30 1.1527 1.4360 -- 04-25 1.1517 1.4350 -- 04-18 1.1525 1.4358 -- 04-15 1.1523 1.4356 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.24%1.17%0.92%0.64%2.43%5.45%24.81%同類平均0.09%0.22%1.24%1.03%0.69%3.42%7.83%11.60%滬深3000.13%-0.48%-3.16%-1.32%-1.64%9.45%-2.35%-10.18%同類排名2075 | 34321212 | 33881574 | 33271784 | 32371681 | 32772352 | 30012021 | 245119 | 2089四分位排名
一般
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良好
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一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華商信用增強(qiáng)債券A | 160人 |
| 南方多元定開債券 | 121人 |
| 華夏行業(yè)景氣混合 | 121人 |
| 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A | 104人 |
| 工銀全球精選股票(QD | 151人 |
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