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中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.1479--
近1月:0.24%
近1年:2.43%

累計凈值

1.4412
近3月:1.17%
近3年:24.81%

近6月:0.92%
成立來:51.34%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:69.97億元(2025-03-31)基金經理:王霈
成 立 日:2017-11-17管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間07-14~07-15/07-14~07-15
預估開放申購時間:
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
預估開放贖回時間:
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.1479 1.4412 --
    06-06 1.1472 1.4405 --
    05-30 1.1462 1.4395 --
    05-23 1.1466 1.4399 --
    05-16 1.1457 1.4390 -0.03%
    05-15 1.1461 1.4394 --
    05-09 1.1551 1.4384 --
    04-30 1.1527 1.4360 --
    04-25 1.1517 1.4350 --
    04-18 1.1525 1.4358 --
    04-15 1.1523 1.4356 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    1.17%
    0.92%
    0.64%
    2.43%
    5.45%
    24.81%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2075 | 3432
    1212 | 3388
    1574 | 3327
    1784 | 3237
    1681 | 3277
    2352 | 3001
    2021 | 2451
    19 | 2089
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中加基金

管理規(guī)模:1248.80億旗下基金:129只
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