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單位凈值 (2025-12-22)

1.1138-0.04%
近1月：-0.24%
近1年：1.16%

累計凈值

1.1817
近3月：0.22%
近3年：8.33%

近6月：0.06%
成立來：18.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.35億元（2025-09-30）基金經理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1138 1.1817 -0.04%
    12-19 1.1142 1.1821 0.09%
    12-18 1.1132 1.1811 0.01%
    12-17 1.1131 1.1810 0.12%
    12-16 1.1118 1.1797 0.00%
    12-15 1.1118 1.1797 -0.11%
    12-12 1.1130 1.1809 -0.09%
    12-11 1.1140 1.1819 0.07%
    12-10 1.1132 1.1811 0.06%
    12-09 1.1125 1.1804 0.06%
    12-08 1.1118 1.1797 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.24%
    0.22%
    0.06%
    1.12%
    1.16%
    6.09%
    8.33%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    427 | 3227
    2798 | 3233
    2662 | 3203
    1881 | 3128
    1203 | 2966
    1411 | 2949
    1096 | 2434
    1554 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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