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風(fēng)險提示：該基金于2024年07月05日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動。了解詳情>

單位凈值 (2025-06-17)

1.11260.04%
近1月：0.23%
近1年：4.55%

累計凈值

1.1805
近3月：0.94%
近3年：9.09%

近6月：1.10%
成立來：18.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1126 1.1805 0.04%
    06-16 1.1122 1.1801 0.01%
    06-13 1.1121 1.1800 0.01%
    06-12 1.1120 1.1799 -0.01%
    06-11 1.1121 1.1800 0.03%
    06-10 1.1118 1.1797 0.00%
    06-09 1.1118 1.1797 0.03%
    06-06 1.1115 1.1794 0.05%
    06-05 1.1109 1.1788 0.01%
    06-04 1.1108 1.1787 0.01%
    06-03 1.1107 1.1786 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.94%
    1.10%
    1.01%
    4.55%
    6.88%
    9.09%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2204 | 3101
    2229 | 3099
    2342 | 3047
    923 | 2965
    629 | 2992
    295 | 2727
    1249 | 2190
    1319 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀證券

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