基金品種

全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債(005398
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0360-0.01%
近1月：-0.23%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.3290
近3月：0.40%
近3年：11.91%

近6月：0.18%
成立來(lái)：37.51%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王瑩瑩
成 立 日：2018-01-19管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-02-13/2026-01-19～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0360 1.3290 -0.01%
    12-19 1.0361 1.3291 0.04%
    12-18 1.0357 1.3287 0.01%
    12-17 1.0356 1.3286 0.03%
    12-16 1.0353 1.3283 0.01%
    12-15 1.0352 1.3282 -0.06%
    12-12 1.0358 1.3288 -0.02%
    12-11 1.0360 1.3290 0.05%
    12-10 1.0355 1.3285 0.01%
    12-09 1.0354 1.3284 0.01%
    12-08 1.0353 1.3283 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.23%
    0.40%
    0.18%
    1.12%
    1.36%
    7.94%
    11.91%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    2221 | 3227
    2780 | 3233
    1650 | 3203
    1628 | 3128
    1203 | 2966
    1074 | 2949
    235 | 2434
    367 | 2071
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 今晚債券行情不錯(cuò) 小珍妮養(yǎng)基 12-11 21:32
53 1 今天債券延續(xù)調(diào)整 穩(wěn)健小基窩 12-08 15:44
77 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 09:16
143 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 07:34
105 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:28
88 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
128 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-19 09:17
160 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 06-19 08:59
106 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:14
139 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 09:09
150 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:15
191 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu) 基金資訊 01-17 08:55
177 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:27
185 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-18 09:16
235 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:12
276 0 公告鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于增加基金合作銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并參加 基金資訊 09-05 08:56
232 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 09:11
245 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:15
314 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-19 09:14
261 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 06-19 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1