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興業(yè)安和6個月定開債(005442
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.07850.00%
近1月：0.01%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.2820
近3月：0.58%
近3年：10.90%

近6月：0.61%
成立來：31.71%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2018-03-02管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-30～2026-02-05/2026-01-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0785 1.2820 0.00%
    12-19 1.0785 1.2820 0.04%
    12-18 1.0781 1.2816 0.04%
    12-17 1.0777 1.2812 0.03%
    12-16 1.0774 1.2809 0.01%
    12-15 1.0773 1.2808 -0.03%
    12-12 1.0776 1.2811 0.01%
    12-11 1.0775 1.2810 0.04%
    12-10 1.0771 1.2806 0.04%
    12-09 1.0767 1.2802 0.03%
    12-08 1.0764 1.2799 -0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.01%
    0.58%
    0.61%
    1.46%
    1.67%
    6.47%
    10.90%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1437 | 3227
    1308 | 3233
    533 | 3203
    653 | 3128
    709 | 2966
    641 | 2949
    824 | 2434
    654 | 2071
    四分位排名

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373 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-05 07:28
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