基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)安和6個(gè)月定開(kāi)債(005442
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06700.02%
近1月：0.51%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.2705
近3月：0.35%
近3年：10.95%

近6月：2.01%
成立來(lái)：30.31%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：52.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2018-03-02管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-23～07-29/07-23～07-29
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月22日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月22日15:00~07月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0670 1.2705 0.02%
    04-29 1.0668 1.2703 0.05%
    04-28 1.0663 1.2698 0.03%
    04-25 1.0660 1.2695 0.01%
    04-24 1.0659 1.2694 -0.01%
    04-23 1.0660 1.2695 -0.03%
    04-22 1.0663 1.2698 0.01%
    04-21 1.0662 1.2697 0.00%
    04-18 1.0662 1.2697 0.00%
    04-17 1.0662 1.2697 -0.01%
    04-16 1.0663 1.2698 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.51%
    0.35%
    2.01%
    0.38%
    3.26%
    7.04%
    10.95%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1920 | 3057
    1631 | 3366
    1223 | 3313
    1540 | 3187
    1344 | 3289
    1542 | 2948
    1465 | 2435
    806 | 2061
    四分位排名

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    良好

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
55 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:14
43 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 02-27 09:06
55 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:26
157 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 01-14 07:25
163 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:06
246 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 10-22 08:08
231 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 10-22 08:07
280 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 10-22 00:46
345 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)興業(yè)安和6個(gè) 基金資訊 09-06 07:16
398 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)興業(yè)安和6個(gè) 基金資訊 09-05 07:32
395 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)興業(yè)安和6個(gè) 基金資訊 09-04 07:37
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307 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 07-05 07:28
203 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-25 09:08
385 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 05-17 09:05
335 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-17 09:05
336 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 05-17 09:04
191 0 公告興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:06
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