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單位凈值 (2025-12-23)

1.01180.08%
近1月：-0.02%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.4359
近3月：0.75%
近3年：19.72%

近6月：0.57%
成立來：52.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2017-12-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-09/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0118 1.4359 0.08%
    12-22 1.0110 1.4351 -0.02%
    12-19 1.0112 1.4353 0.05%
    12-18 1.0107 1.4348 0.06%
    12-17 1.0101 1.4342 0.06%
    12-16 1.0095 1.4336 0.02%
    12-15 1.0093 1.4334 -0.07%
    12-12 1.0100 1.4341 -0.02%
    12-11 1.0102 1.4343 0.03%
    12-10 1.0099 1.4340 0.02%
    12-09 1.0097 1.4338 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.02%
    0.75%
    0.57%
    1.78%
    1.88%
    9.94%
    19.72%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    468 | 3228
    1924 | 3234
    305 | 3204
    737 | 3129
    405 | 2967
    423 | 2953
    48 | 2435
    18 | 2078
    四分位排名

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