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鑫元廣利定開債發(fā)起式(005446
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03160.04%
近1月：0.56%
近1年：4.24%

累計凈值

1.4226
近3月：0.28%
近3年：19.55%

近6月：2.51%
成立來：51.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2017-12-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：04-25～05-13/04-25～05-13
開放申購時間：
2025年04月24日15:00~05月13日15:00
開放贖回時間：
2025年04月24日15:00~05月13日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0316 1.4226 0.04%
    04-29 1.0312 1.4222 0.02%
    04-28 1.0310 1.4220 0.03%
    04-25 1.0307 1.4217 -0.01%
    04-24 1.0308 1.4218 -0.03%
    04-23 1.0311 1.4221 -0.02%
    04-22 1.0313 1.4223 0.01%
    04-21 1.0312 1.4222 -0.01%
    04-18 1.0313 1.4223 0.02%
    04-17 1.0311 1.4221 -0.01%
    04-16 1.0312 1.4222 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.56%
    0.28%
    2.51%
    0.47%
    4.24%
    13.72%
    19.55%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2543 | 3057
    1426 | 3366
    1595 | 3313
    730 | 3187
    1033 | 3289
    593 | 2948
    39 | 2435
    31 | 2061
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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