基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.29930.03%
近1月：0.45%
近1年：3.24%

累計凈值

1.3623
近3月：1.40%
近3年：10.78%

近6月：1.19%
成立來：36.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2018-04-12管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-01～09-05/09-01
預估開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月29日15:00~09月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：79999999.99元(費率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2993 1.3623 0.03%
    06-17 1.2989 1.3619 0.05%
    06-16 1.2983 1.3613 0.03%
    06-13 1.2979 1.3609 0.02%
    06-12 1.2976 1.3606 0.00%
    06-11 1.2976 1.3606 0.04%
    06-10 1.2971 1.3601 0.02%
    06-09 1.2968 1.3598 0.05%
    06-06 1.2961 1.3591 0.05%
    06-05 1.2955 1.3585 0.02%
    06-04 1.2953 1.3583 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.45%
    1.40%
    1.19%
    0.94%
    3.24%
    7.68%
    10.78%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    499 | 3108
    545 | 3100
    1134 | 3050
    899 | 2966
    850 | 2992
    1190 | 2736
    793 | 2188
    736 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
64 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-13 08:07
62 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 08:07
92 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-20 07:40
45 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 08:05
62 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 08:09
95 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:04
99 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 02-12 08:04
61 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:06
153 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-06 08:26
150 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:09
149 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 08:07
198 0 公告關于南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調整開 基金資訊 08-02 08:05
230 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 07-25 07:22
194 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:36
163 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:08
193 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-14 09:09
169 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-14 09:08
172 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:15
185 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 04-19 09:15
194 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 04-19 09:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1