基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02510.04%
近1月：0.43%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.2723
近3月：0.14%
近3年：10.05%

近6月：1.83%
成立來：30.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2018-06-11管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-18～08-08/07-18～08-08
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月17日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月17日15:00~08月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：4000000000.00元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省3600000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0251 1.2723 0.04%
    04-29 1.0247 1.2719 0.07%
    04-28 1.0240 1.2712 0.03%
    04-25 1.0237 1.2709 -0.01%
    04-24 1.0238 1.2710 -0.02%
    04-23 1.0240 1.2712 -0.05%
    04-22 1.0245 1.2717 0.02%
    04-21 1.0243 1.2715 -0.04%
    04-18 1.0247 1.2719 0.01%
    04-17 1.0246 1.2718 -0.03%
    04-16 1.0249 1.2721 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.43%
    0.14%
    1.83%
    0.13%
    3.05%
    7.07%
    10.05%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1670 | 3057
    2076 | 3366
    2258 | 3313
    1888 | 3187
    2490 | 3289
    1810 | 2948
    1445 | 2435
    1156 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告工銀瑞信瑞祥定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:35
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