基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(005575
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.0081-0.02%
近1月：-0.24%
近1年：0.72%

累計(jì)凈值

1.2725
近3月：0.49%
近3年：8.33%

近6月：-0.05%
成立來(lái)：30.51%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陸瑩等
成 立 日：2018-01-19管 理 人：長(zhǎng)信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0081 1.2725 -0.02%
    12-23 1.0083 1.2727 0.12%
    12-22 1.0071 1.2715 -0.17%
    12-19 1.0088 1.2732 0.16%
    12-18 1.0072 1.2716 -0.03%
    12-17 1.0075 1.2719 0.30%
    12-16 1.0045 1.2689 0.06%
    12-15 1.0039 1.2683 -0.21%
    12-12 1.0060 1.2704 -0.20%
    12-11 1.0080 1.2724 0.10%
    12-10 1.0070 1.2714 0.10%
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    0.49%
    -0.05%
    0.40%
    0.72%
    5.06%
    8.33%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    2546 | 3219
    2934 | 3222
    2170 | 3191
    2207 | 3123
    2209 | 2954
    2038 | 2945
    1828 | 2422
    1536 | 2067
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:35
79 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 10-15 09:09
113 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 09-16 07:07
61 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:56
69 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:18
160 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 07-08 07:24
110 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:37
138 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 04-07 07:12
104 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:29
155 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:30
176 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 12-31 09:05
163 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-31 09:04
205 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 12-30 07:23
184 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 12-11 09:08
183 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-11 09:08
248 0 公告關(guān)于增聘長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-07 08:52
273 0 牛市？！要立足現(xiàn)實(shí)哦！！??！ 基民盼收益 11-17 12:55
233 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:31
312 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 09-26 07:52
410 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 03:11
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