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單位凈值 (2025-06-19)

1.24330.02%
近1月：0.31%
近1年：2.51%

累計凈值

1.3453
近3月：1.36%
近3年：10.21%

近6月：1.13%
成立來：36.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2018-05-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.2433 1.3453 0.02%
    06-18 1.2430 1.3450 0.02%
    06-17 1.2427 1.3447 0.03%
    06-16 1.2423 1.3443 0.02%
    06-13 1.2421 1.3441 0.01%
    06-12 1.2420 1.3440 0.00%
    06-11 1.2420 1.3440 0.03%
    06-10 1.2416 1.3436 0.01%
    06-09 1.2415 1.3435 0.04%
    06-06 1.2410 1.3430 0.04%
    06-05 1.2405 1.3425 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.31%
    1.36%
    1.13%
    0.87%
    2.51%
    7.56%
    10.21%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1581 | 3044
    1330 | 3039
    1161 | 2990
    1111 | 2911
    1093 | 2933
    2029 | 2681
    908 | 2138
    930 | 1801
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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