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交銀豐晟收益?zhèn)疌(005578
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.21680.05%
近1月：-0.16%
近1年：0.92%

累計凈值

1.2968
近3月：0.36%
近3年：10.15%

近6月：-0.02%
成立來：31.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2018-05-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2168 1.2968 0.05%
    12-18 1.2162 1.2962 0.04%
    12-17 1.2157 1.2957 0.04%
    12-16 1.2152 1.2952 0.00%
    12-15 1.2152 1.2952 -0.05%
    12-12 1.2158 1.2958 -0.02%
    12-11 1.2161 1.2961 0.07%
    12-10 1.2153 1.2953 0.02%
    12-09 1.2150 1.2950 0.05%
    12-08 1.2144 1.2944 -0.02%
    12-05 1.2147 1.2947 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.16%
    0.36%
    -0.02%
    0.65%
    0.92%
    4.73%
    10.15%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2828 | 3515
    2419 | 3485
    2315 | 3406
    2094 | 3241
    2126 | 3218
    2211 | 2694
    1069 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
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    對比
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