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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0099-0.05%
近1月：-0.09%
近1年：0.86%

累計(jì)凈值

1.2846
近3月：0.35%
近3年：8.76%

近6月：-0.10%
成立來(lái)：32.13%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝越等
成 立 日：2018-03-06管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0099 1.2846 -0.05%
    12-11 1.0104 1.2851 0.07%
    12-10 1.0097 1.2844 0.03%
    12-09 1.0094 1.2841 0.07%
    12-08 1.0087 1.2834 -0.01%
    12-05 1.0088 1.2835 0.03%
    12-04 1.0085 1.2832 -0.10%
    12-03 1.0095 1.2842 -0.04%
    12-02 1.0099 1.2846 -0.03%
    12-01 1.0102 1.2849 0.02%
    11-28 1.0100 1.2847 0.03%
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    近2年
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    -0.09%
    0.35%
    -0.10%
    0.30%
    0.86%
    4.95%
    8.76%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    598 | 3518
    2015 | 3513
    2107 | 3484
    2515 | 3397
    2405 | 3241
    2368 | 3200
    2129 | 2673
    1593 | 2296
    四分位排名

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    一般

    一般

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