基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.14910.03%
近1月：0.30%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.2703
近3月：1.18%
近3年：9.77%

近6月：1.12%
成立來：28.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1491 1.2703 0.03%
    06-16 1.1488 1.2700 0.02%
    06-13 1.1486 1.2698 0.01%
    06-12 1.1485 1.2697 0.01%
    06-11 1.1484 1.2696 0.03%
    06-10 1.1481 1.2693 0.01%
    06-09 1.1480 1.2692 0.04%
    06-06 1.1575 1.2687 0.03%
    06-05 1.1572 1.2684 0.02%
    06-04 1.1570 1.2682 0.01%
    06-03 1.1569 1.2681 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    1.18%
    1.12%
    1.07%
    3.19%
    6.76%
    9.77%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1724 | 3101
    1554 | 3099
    1784 | 3047
    867 | 2965
    526 | 2992
    1259 | 2727
    1315 | 2190
    1095 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
133 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-09 07:13
106 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
120 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
50 0 債市有一些小波動(dòng)也不用太擔(dān)心，釋放一下風(fēng)險(xiǎn)漲得更好 穩(wěn)健的納蘭麥克 05-21 16:19
38 0 鵬揚(yáng)淳利今天上車倒計(jì)時(shí)，猶豫的朋友抓緊啦，早買早收 愛你一萬枝 05-14 12:17
37 0 我買$鵬揚(yáng)淳利債券A$的心得就是拿住，債市波動(dòng)是常 陽(yáng)光的小芯芯1 05-13 12:23
48 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開放一次，我持有一年收了 風(fēng)雨無阻147258 05-09 10:48
54 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 西里西吧7978K3008x 05-07 19:43
54 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$一開放我就買了，連續(xù)4天收42個(gè) 孟小榮 05-07 19:17
46 0 把握上車機(jī)會(huì)啊朋友們，$鵬揚(yáng)淳利債券A$收益又高又 姐很溫柔 04-29 21:52
52 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有同情心的董琨10 04-23 14:07
85 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
51 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有毅力的浪子 04-09 13:11
51 0 債市復(fù)蘇浪潮涌，財(cái)富夢(mèng)想正當(dāng)時(shí)。方正富邦鴻遠(yuǎn)如英勇 大牛飛起來 04-08 00:21
58 0 我選擇債市避風(fēng)港的明智決定 聰明如我11 04-07 19:13
90 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
294 0 權(quán)益市場(chǎng)調(diào)整，債市怎么看？該如何操作？ 華安基金 03-05 11:21
80 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金(華安鼎益?zhèn)疉)基金產(chǎn) 基金資訊 02-28 09:06
111 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 02-28 09:06
125 0 想在2025年分享科技紅利？機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來歷史性 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 02-27 01:12
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