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鑫元增利定開債發(fā)起式(005780
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0565--
近1月：0.32%
近1年：2.79%

累計凈值

1.3096
近3月：1.05%
近3年：9.54%

近6月：1.01%
成立來：34.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2018-05-25管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-21～09-03/08-21～09-03
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0565 1.3096 --
    06-06 1.0554 1.3085 --
    05-30 1.0543 1.3074 --
    05-23 1.0539 1.3070 --
    05-20 1.0538 1.3069 0.00%
    05-19 1.0538 1.3069 0.05%
    05-16 1.0533 1.3064 0.00%
    05-15 1.0533 1.3064 0.01%
    05-14 1.0532 1.3063 0.01%
    05-13 1.0531 1.3062 0.05%
    05-12 1.0526 1.3057 -0.09%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    1.05%
    1.01%
    0.81%
    2.79%
    6.92%
    9.54%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    966 | 3432
    646 | 3388
    1984 | 3327
    1460 | 3237
    1154 | 3277
    1904 | 3001
    1277 | 2451
    1339 | 2089
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

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