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鑫元增利定開債發(fā)起式(005780
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0527--
近1月：0.41%
近1年：3.45%

累計凈值

1.3058
近3月：0.46%
近3年：9.49%

近6月：1.83%
成立來：34.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2018-05-25管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：05-07～05-20/05-07～05-20
開放申購時間：
2025年05月06日15:00~05月20日15:00
開放贖回時間：
2025年05月06日15:00~05月20日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0527 1.3058 --
    04-25 1.0514 1.3045 --
    04-18 1.0520 1.3051 --
    04-11 1.0525 1.3056 --
    04-03 1.0507 1.3038 --
    03-28 1.0484 1.3015 --
    03-21 1.0470 1.3001 --
    03-14 1.0458 1.2989 --
    03-07 1.0455 1.2986 --
    02-28 1.0451 1.2982 --
    02-21 1.0463 1.2994 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.41%
    0.46%
    1.83%
    0.45%
    3.45%
    7.28%
    9.49%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2178 | 3366
    809 | 3313
    1888 | 3187
    1102 | 3289
    1338 | 2948
    1339 | 2435
    1379 | 2061
    四分位排名

    --

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    一般

    良好

    良好

    一般

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