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鑫元合利定開債發(fā)起式(005849
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03450.02%
近1月：0.29%
近1年：2.63%

累計凈值

1.2785
近3月：1.23%
近3年：9.50%

近6月：0.89%
成立來：30.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-04-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時間：
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預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0345 1.2785 0.02%
    06-16 1.0343 1.2783 0.02%
    06-13 1.0341 1.2781 0.01%
    06-12 1.0340 1.2780 0.00%
    06-11 1.0340 1.2780 0.04%
    06-10 1.0336 1.2776 0.01%
    06-09 1.0335 1.2775 0.03%
    06-06 1.0332 1.2772 0.04%
    06-05 1.0328 1.2768 0.01%
    06-04 1.0327 1.2767 0.00%
    06-03 1.0327 1.2767 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    1.23%
    0.89%
    0.75%
    2.63%
    6.58%
    9.50%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1728 | 3110
    1667 | 3108
    1654 | 3056
    1611 | 2973
    1352 | 3000
    1948 | 2735
    1410 | 2196
    1195 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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