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鑫元合利定開債發(fā)起式(005849
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02970.02%
近1月：0.42%
近1年：2.89%

累計凈值

1.2737
近3月：0.36%
近3年：9.53%

近6月：1.83%
成立來：29.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-04-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-29～06-05/05-29～06-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月28日15:00~06月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月28日15:00~06月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0297 1.2737 0.02%
    04-29 1.0295 1.2735 0.07%
    04-28 1.0288 1.2728 0.03%
    04-25 1.0285 1.2725 -0.01%
    04-24 1.0286 1.2726 -0.01%
    04-23 1.0287 1.2727 -0.04%
    04-22 1.0291 1.2731 0.02%
    04-21 1.0289 1.2729 -0.04%
    04-18 1.0293 1.2733 0.02%
    04-17 1.0291 1.2731 -0.02%
    04-16 1.0293 1.2733 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.36%
    1.83%
    0.28%
    2.89%
    6.73%
    9.53%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    2124 | 3366
    1181 | 3313
    1888 | 3187
    1855 | 3289
    2004 | 2948
    1641 | 2435
    1367 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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