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鑫元合利定開債發(fā)起式(005849
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.03600.03%
近1月：-0.06%
近1年：2.25%

累計凈值

1.2800
近3月：0.32%
近3年：8.42%

近6月：1.26%
成立來：30.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-04-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0360 1.2800 0.03%
    09-03 1.0357 1.2797 0.04%
    09-02 1.0353 1.2793 0.01%
    09-01 1.0352 1.2792 0.03%
    08-29 1.0349 1.2789 0.00%
    08-28 1.0349 1.2789 -0.03%
    08-27 1.0352 1.2792 0.00%
    08-26 1.0352 1.2792 0.03%
    08-25 1.0349 1.2789 0.05%
    08-22 1.0344 1.2784 0.00%
    08-21 1.0344 1.2784 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.06%
    0.32%
    1.26%
    0.90%
    2.25%
    6.00%
    8.42%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1744 | 3161
    1484 | 3158
    920 | 3111
    719 | 2994
    999 | 2960
    1502 | 2794
    1312 | 2246
    1164 | 1905
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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