基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債(005921
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.26490.05%
近1月：-0.03%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.3469
近3月：0.68%
近3年：12.60%

近6月：0.24%
成立來(lái)：36.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：58.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-05-03管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-14～2026-01-16/2026-01-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.03%
    0.68%
    0.24%
    1.15%
    1.44%
    8.12%
    12.60%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    574 | 3219
    2020 | 3225
    503 | 3195
    1527 | 3120
    1208 | 2959
    923 | 2945
    210 | 2427
    216 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 09:06
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152 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 09:16
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156 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 07:30
102 0 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債2025年度第一季度報(bào)告- 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-23 12:00
97 0 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債2025年度第一季度報(bào)告- 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-22 12:00
95 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 09:10
129 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 10:11
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