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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	16.22%	--
24國開	14.89%	--
24附息	13.60%	--
24附息	13.60%	--
25農(nóng)發(fā)	6.33%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0314	1.3120	-0.11%
12-11	1.0325	1.3131	0.10%
12-10	1.0315	1.3121	0.06%
12-09	1.0309	1.3115	0.09%
12-08	1.0300	1.3106	-0.01%
12-05	1.0301	1.3107	0.08%
12-04	1.0293	1.3099	-0.16%
12-03	1.0309	1.3115	-0.08%
12-02	1.0317	1.3123	-0.07%
12-01	1.0324	1.3130	0.03%
11-28	1.0321	1.3127	0.08%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-12

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	-0.23%	0.19%	-0.87%	-0.60%	0.18%	7.91%	10.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	378 \| 3518	2861 \| 3513	2948 \| 3484	3124 \| 3397	2990 \| 3241	2887 \| 3200	357 \| 2673	1094 \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.29%	1.21%	-0.82%	3.05%	1.07%	1.54%	1.89%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3176 \| 3497	678 \| 3451	2679 \| 3040	217 \| 3316	120 \| 3195	560 \| 3360	212 \| 3226	1418 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.74%	2.35%	2.18%	3.54%	2.47%	3.42%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	94 \| 3316	2429 \| 3108	1389 \| 2727	1457 \| 2409	1100 \| 2196	983 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	一般	一般	--	--

累計收益率走勢

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- 3月
- 6月
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- 3年
- 5年
- 今年
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
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選擇指標(biāo):

規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-31~至今	付裕趙小強	347天	-0.43%
2023-04-26~2024-12-30	付裕	1年又249天	9.53%
2018-06-14~2023-04-25	胡振倉	4年又316天	23.47%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
54	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:27
85	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大	基金資訊	09-25 09:10
183	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第1次	基金資訊	09-02 07:21
101	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:52
135	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金暫停大額申購、大	基金資訊	08-13 09:09
785	0	8.11債市點評\|股債蹺蹺板擾動，利率債大雨	民生加銀基金	08-11 17:19
1217	0	7.30債市點評\|利率債大晴天，企穩(wěn)了嗎？	民生加銀基金	07-30 18:23
117	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	07-29 09:16
85	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	07-29 09:16
772	0	7.24債市點評\|滬指站上3600，債市又下暴雨，	民生加銀基金	07-24 18:09
770	0	7.23債市點評\|股債蹺蹺板再現(xiàn)，債市何時回暖？	民生加銀基金	07-23 17:09
95	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:32
173	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:40
615	0	行情回暖，這個方向收益可期！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	04-09 16:07
371	1	這只債連漲5天，今天又收恐龍蛋	養(yǎng)基小達人666	04-08 11:51
207	1	別人恐慌我數(shù)蛋！今天151蛋到賬笑醒，3.18抄底	離別思故鄉(xiāng)	04-08 10:18
170	1	債市回暖信號已經(jīng)明確！跟著實盤冠軍方正鴻遠布局正當(dāng)	桃花兒朵朵開	04-08 10:03
804	0	0407\|關(guān)稅風(fēng)暴來襲！避險情緒下，債市又“瘋狂”	民生加銀基金	04-07 17:51
177	2	周四有43個蛋，又要回到收大蛋的行情了嗎！	帝林5	04-07 10:27
148	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:41

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：付裕等
成立日：2018-06-14	管理人：民生加銀基金	基金評級：

2025-09-03	每份派現(xiàn)金0.0211元
2024-07-24	每份派現(xiàn)金0.0477元
2023-04-26	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-05-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-02-15	每份派現(xiàn)金0.0249元
2020-09-21	每份派現(xiàn)金0.0417元
2020-09-01	每份派現(xiàn)金0.0538元
2020-05-26	每份派現(xiàn)金0.0038元
2020-03-04	每份派現(xiàn)金0.0086元
2020-01-21	每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-06-21	每份派現(xiàn)金0.0200元

基金名稱	關(guān)注度
博時裕乾純債債券C	1070人
廣發(fā)雙債添利債券E	911人
南方中債7-10年國開	935人
國泰嘉睿純債債券C	1039人
華泰保興安悅債券C	1132人

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