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中歐安財定開債發(fā)起式(005964
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0269--
近1月：-0.26%
近1年：3.38%

累計凈值

1.3615
近3月：0.44%
近3年：14.82%

近6月：1.16%
成立來：40.86%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：22.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡闐洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-22～12-26/12-22～12-26
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0269 1.3615 --
    12-12 1.0255 1.3601 --
    12-05 1.0249 1.3595 --
    11-28 1.0265 1.3611 --
    11-21 1.0278 1.3624 --
    11-14 1.1073 1.3643 --
    11-07 1.1060 1.3630 --
    10-31 1.1057 1.3627 --
    10-24 1.1018 1.3588 --
    10-17 1.0996 1.3566 --
    10-13 1.1004 1.3574 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.26%
    0.44%
    1.16%
    3.21%
    3.38%
    9.88%
    14.82%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    188 | 864
    672 | 858
    493 | 835
    288 | 795
    186 | 744
    195 | 743
    147 | 630
    105 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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