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中歐安財定開債發(fā)起式(005964
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1236--
近1月：0.26%
近1年：4.86%

累計凈值

1.3363
近3月：0.52%
近3年：11.75%

近6月：3.22%
成立來：37.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：16.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡闐洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-20～06-26/06-20～06-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月19日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月19日15:00~06月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1236 1.3363 --
    04-25 1.1224 1.3351 --
    04-18 1.1215 1.3342 --
    04-11 1.1216 1.3343 --
    04-03 1.1240 1.3367 --
    03-28 1.1207 1.3334 --
    03-26 1.1209 1.3336 0.07%
    03-25 1.1201 1.3328 0.09%
    03-24 1.1191 1.3318 -0.02%
    03-21 1.1193 1.3320 -0.10%
    03-20 1.1204 1.3331 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.26%
    0.52%
    3.22%
    0.91%
    4.86%
    9.06%
    11.75%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    505 | 827
    182 | 799
    173 | 780
    166 | 797
    129 | 724
    117 | 643
    148 | 577
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:00
54 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:15
63 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-14 09:15
72 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:32
143 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-14 09:05
89 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
211 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-14 00:10
154 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 00:16
170 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 00:29
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141 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-15 09:04
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150 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 10:54
206 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-16 09:22
193 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-22 09:11
238 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 12-20 09:15
294 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-16 09:06
223 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 10-25 09:27
292 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-15 09:07
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