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單位凈值 (2025-04-30)

1.08000.02%
近1月：0.73%
近1年：3.74%

累計(jì)凈值

1.2540
近3月：-0.30%
近3年：10.33%

近6月：2.17%
成立來：27.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2018-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0800 1.2540 0.02%
    04-29 1.0798 1.2538 0.10%
    04-28 1.0787 1.2527 0.05%
    04-25 1.0782 1.2522 0.01%
    04-24 1.0781 1.2521 0.00%
    04-23 1.0781 1.2521 -0.06%
    04-22 1.0787 1.2527 0.04%
    04-21 1.0783 1.2523 -0.04%
    04-18 1.0787 1.2527 0.03%
    04-17 1.0784 1.2524 -0.04%
    04-16 1.0788 1.2528 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.73%
    -0.30%
    2.17%
    -0.11%
    3.74%
    8.06%
    10.33%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 3057
    832 | 3366
    3185 | 3313
    1217 | 3187
    3025 | 3289
    1015 | 2948
    836 | 2435
    1044 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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