基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-31)

4.94970.07%
近1月：-0.43%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

7.9869
近3月：-0.70%
近3年：9.00%

近6月：0.11%
成立來：741.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐等
成 立 日：2018-05-31管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-31 4.9497 7.9869 0.07%
    07-30 4.9461 7.9833 0.17%
    07-29 4.9377 7.9749 -0.25%
    07-28 4.9503 7.9875 0.15%
    07-25 4.9430 7.9802 0.01%
    07-24 4.9424 7.9796 -0.27%
    07-23 4.9556 7.9928 -0.07%
    07-22 4.9591 7.9963 -0.11%
    07-21 4.9644 8.0016 -0.10%
    07-18 4.9695 8.0067 -0.01%
    07-17 4.9698 8.0070 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.43%
    -0.70%
    0.11%
    0.11%
    1.07%
    6.31%
    9.00%
    同類平均
    0.14%
    -0.01%
    0.40%
    0.70%
    0.78%
    2.67%
    7.57%
    10.73%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1007 | 3125
    3023 | 3129
    3040 | 3073
    2456 | 2988
    2501 | 2966
    2651 | 2758
    1358 | 2206
    1139 | 1867
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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