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單位凈值 (2025-06-19)

1.02770.02%
近1月：0.38%
近1年：2.59%

累計凈值

1.2413
近3月：1.49%
近3年：9.48%

近6月：1.43%
成立來：26.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0277 1.2413 0.02%
    06-18 1.0275 1.2411 0.02%
    06-17 1.0273 1.2409 0.04%
    06-16 1.0269 1.2405 0.02%
    06-13 1.0267 1.2403 0.00%
    06-12 1.0267 1.2403 0.01%
    06-11 1.0266 1.2402 0.05%
    06-10 1.0261 1.2397 0.01%
    06-09 1.0260 1.2396 0.05%
    06-06 1.0255 1.2391 0.07%
    06-05 1.0248 1.2384 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    1.49%
    1.43%
    1.12%
    2.59%
    6.78%
    9.48%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1620 | 3110
    776 | 3105
    906 | 3052
    514 | 2970
    535 | 2992
    2008 | 2738
    1352 | 2188
    1214 | 1842
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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