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單位凈值 (2025-09-09): 1.1289-0.11%; 近1月：-0.77%; 近1年：2.08%

累計凈值: 1.2609; 近3月：-0.58%; 近3年：8.52%

: 近6月：0.88%; 成立來：27.97%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：28.84億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：章成
成立日：2018-08-16	管理人：永贏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25工商 10.21% --
25工商 10.21% --
25工行 5.21% --
23浙商 4.34% --
23浙商 4.34% --
前五持倉占比合計：34.31%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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25工商	10.21%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-09	1.1289	1.2609	-0.11%
09-08	1.1301	1.2621	-0.13%
09-05	1.1316	1.2636	-0.11%
09-04	1.1329	1.2649	0.02%
09-03	1.1327	1.2647	0.13%
09-02	1.1312	1.2632	0.00%
09-01	1.1312	1.2632	0.04%
08-29	1.1308	1.2628	0.04%
08-28	1.1304	1.2624	-0.14%
08-27	1.1320	1.2640	0.03%
08-26	1.1317	1.2637	0.08%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.20%	-0.77%	-0.58%	0.88%	-0.08%	2.08%	6.50%	8.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	-0.33%	-0.09%	1.04%	0.55%	2.29%	7.13%	9.89%
滬深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2679 \| 3158	2835 \| 3157	2624 \| 3109	1775 \| 2995	2264 \| 2956	1427 \| 2800	1024 \| 2250	1001 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.39%	-0.64%	2.36%	0.75%	1.60%	1.01%	0.61%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	360 \| 3451	2421 \| 3040	753 \| 3316	368 \| 3195	446 \| 3361	2070 \| 3227	2503 \| 3109	1123 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.84%	2.74%	3.01%	4.69%	2.96%	3.85%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	507 \| 3316	2110 \| 3109	403 \| 2728	591 \| 2410	657 \| 2197	787 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-11-22~至今	章成	5年又294天	21.49%
2019-09-04~2019-11-21	牟瓊嶼章成	78天	0.41%
2019-08-19~2019-09-03	喬嘉麒牟瓊嶼章成	15天	-0.05%
2018-11-01~2019-08-18	喬嘉麒牟瓊嶼	290天	3.86%
2018-08-16~2018-10-31	喬嘉麒	76天	1.06%

點擊	標題	作者	最新更新時間
44	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:16
51	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-17 09:10
111	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(含定期定額	基金資訊	04-26 09:06
107	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:10
97	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:25
131	方正睿利以其在市場波動中的穩(wěn)定性而著稱，一年內(nèi)取得	小螞蟻走天下	03-01 07:30
174	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金暫停機構投資者大額申購(	基金資訊	01-23 09:05
155	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
315	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	11-22 09:24
276	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	11-22 09:06
287	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金基金合同	基金資訊	11-22 09:06
288	公告永贏基金管理有限公司關于永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金	基金資訊	11-22 09:06
349	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 00:41
319	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金恢復接受個人投資者申購、	基金資訊	10-10 09:05
271	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	09-28 00:06
354	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	09-28 00:06
345	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金暫停機構投資者大額申購(	基金資訊	09-26 09:07
315	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:13
338	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:16
259	公告永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	06-27 09:05

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2023-06-30	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-01-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-17	每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-12-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-18	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-04	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-05	每份派現(xiàn)金0.0210元
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