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單位凈值 (2025-06-18)

1.15920.02%
近1月：0.22%
近1年：2.68%

累計凈值

1.6892
近3月：1.08%
近3年：9.57%

近6月：0.74%
成立來：79.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉靜等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：前海開源基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1592 1.6892 0.02%
    06-17 1.1590 1.6890 0.03%
    06-16 1.1587 1.6887 -0.03%
    06-13 1.1590 1.6890 0.01%
    06-12 1.1589 1.6889 -0.02%
    06-11 1.1591 1.6891 0.03%
    06-10 1.1588 1.6888 0.01%
    06-09 1.1587 1.6887 0.03%
    06-06 1.1583 1.6883 0.02%
    06-05 1.1581 1.6881 0.02%
    06-04 1.1579 1.6879 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.22%
    1.08%
    0.74%
    0.42%
    2.68%
    6.57%
    9.57%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    3033 | 3099
    2415 | 3091
    2025 | 3041
    2200 | 2958
    2292 | 2984
    1891 | 2728
    1414 | 2182
    1172 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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