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單位凈值 (2025-12-12)

1.18610.00%
近1月：0.16%
近1年：1.92%

累計凈值

1.2211
近3月：0.74%
近3年：7.60%

近6月：0.74%
成立來：22.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2018-11-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1861 1.2211 0.00%
    12-11 1.1861 1.2211 0.03%
    12-10 1.1857 1.2207 0.03%
    12-09 1.1854 1.2204 0.08%
    12-08 1.1845 1.2195 0.04%
    12-05 1.1840 1.2190 0.03%
    12-04 1.1837 1.2187 -0.06%
    12-03 1.1844 1.2194 -0.01%
    12-02 1.1845 1.2195 -0.02%
    12-01 1.1847 1.2197 0.05%
    11-28 1.1841 1.2191 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.16%
    0.74%
    0.74%
    1.52%
    1.92%
    5.61%
    7.60%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    146 | 3518
    281 | 3513
    233 | 3484
    578 | 3397
    687 | 3241
    674 | 3200
    1725 | 2673
    1947 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 6月
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工銀瑞信基金

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