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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.22%
近1年：4.25%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06460.47%
近3月：1.05%
近3年：5.16%

累計凈值

1.3206
近6月：-4.06%
成立來：32.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.36%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0646 1.3206 0.47%
    04-29 1.0596 1.3156 0.12%
    04-28 1.0583 1.3143 -0.47%
    04-25 1.0633 1.3193 0.35%
    04-24 1.0596 1.3156 -0.47%
    04-23 1.0646 1.3206 0.19%
    04-22 1.0626 1.3186 -0.28%
    04-21 1.0656 1.3216 1.35%
    04-18 1.0514 1.3074 0.05%
    04-17 1.0509 1.3069 -0.01%
    04-16 1.0510 1.3070 -0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -3.22%
    1.05%
    -4.06%
    -1.09%
    4.25%
    -6.75%
    5.16%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    -3.86%
    0.76%
    -4.57%
    -1.64%
    3.50%
    -9.76%
    0.07%
    同類排名
    1261 | 3746
    1946 | 3709
    1403 | 3529
    2159 | 3117
    1434 | 3437
    1882 | 2771
    1282 | 2153
    701 | 1742
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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