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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.38%
近1年：11.42%

單位凈值 (2025-06-18)

6.0057-0.04%
近3月：-5.13%
近3年：-4.18%

累計(jì)凈值

1.1372
近6月：-0.96%
成立來(lái)：12.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 6.0057 1.1372 -0.04%
    06-17 6.0080 1.1376 -0.27%
    06-16 6.0244 1.1404 0.48%
    06-13 5.9954 1.1355 -0.79%
    06-12 6.0433 1.1435 0.15%
    06-11 6.0340 1.1420 0.66%
    06-10 5.9947 1.1354 -0.81%
    06-09 6.0435 1.1436 0.78%
    06-06 5.9970 1.1358 -0.09%
    06-05 6.0023 1.1367 0.59%
    06-04 5.9668 1.1308 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.47%
    1.38%
    -5.13%
    -0.96%
    1.61%
    11.42%
    -3.97%
    -4.18%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.81%
    0.53%
    -6.32%
    -2.42%
    0.35%
    9.85%
    -6.54%
    -9.03%
    同類排名
    1939 | 3762
    1155 | 3722
    2115 | 3494
    1776 | 3243
    1248 | 3291
    1601 | 2745
    1298 | 2125
    872 | 1711
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    2023-06-3037.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 商術(shù)霸，中道王 范中道劃凍粥de鹽 06-16 14:51
31 0 平安中證500ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 平安基金李嚴(yán) 04-25 12:00
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206 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#這次的十家基金公司，部分基金公司選 騎?？葱?/a> 10-08 11:47
148 0 公告平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-27 19:05
162 0 公告平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-30 19:34
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153 0 公告平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-18 19:13
161 0 公告平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 19:09
235 0 公告平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 19:09
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