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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.59%
近1年：5.16%

單位凈值 (2025-04-30)

5.83590.51%
近3月：1.00%
近3年：5.37%

累計凈值

1.1089
近6月：-4.33%
成立來：9.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 5.8359 1.1089 0.51%
    04-29 5.8062 1.1040 0.12%
    04-28 5.7992 1.1028 -0.50%
    04-25 5.8281 1.1076 0.37%
    04-24 5.8068 1.1041 -0.50%
    04-23 5.8358 1.1089 0.20%
    04-22 5.8244 1.1070 -0.32%
    04-21 5.8430 1.1101 1.45%
    04-18 5.7594 1.0962 0.05%
    04-17 5.7563 1.0956 -0.01%
    04-16 5.7568 1.0957 -0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -3.59%
    1.00%
    -4.33%
    -1.27%
    5.16%
    -7.29%
    5.37%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.06%
    -3.86%
    0.76%
    -4.57%
    -1.64%
    3.50%
    -9.76%
    0.07%
    同類排名
    1261 | 3746
    2183 | 3709
    1426 | 3529
    2210 | 3117
    1493 | 3437
    1759 | 2771
    1321 | 2153
    691 | 1742
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    2023-06-3037.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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