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單位凈值 (2025-04-30)

1.27000.03%
近1月：0.43%
近1年：3.24%

累計凈值

1.2700
近3月：0.11%
近3年：11.08%

近6月：2.01%
成立來：27.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2019-01-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2700 1.2700 0.03%
    04-29 1.2696 1.2696 0.05%
    04-28 1.2690 1.2690 0.02%
    04-25 1.2687 1.2687 -0.01%
    04-24 1.2688 1.2688 -0.02%
    04-23 1.2690 1.2690 -0.04%
    04-22 1.2695 1.2695 0.00%
    04-21 1.2695 1.2695 -0.02%
    04-18 1.2698 1.2698 -0.01%
    04-17 1.2699 1.2699 -0.02%
    04-16 1.2702 1.2702 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    0.11%
    2.01%
    0.17%
    3.24%
    7.42%
    11.08%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2076 | 3366
    2384 | 3313
    1540 | 3187
    2353 | 3289
    1568 | 2948
    1247 | 2435
    751 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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