匯安鼎利純債A(006431
)
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-19 1.1247 1.1747 0.04% 12-18 1.1243 1.1743 0.01% 12-17 1.1242 1.1742 0.01% 12-16 1.1241 1.1741 -0.02% 12-15 1.1243 1.1743 0.02% 12-12 1.1241 1.1741 0.02% 12-11 1.1239 1.1739 0.04% 12-10 1.1235 1.1735 -0.01% 12-09 1.1236 1.1736 0.00% 12-08 1.1236 1.1736 -0.02% 12-05 1.1238 1.1738 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%-0.11%0.72%0.92%0.41%0.69%5.57%9.40%同類平均0.09%-0.06%0.45%0.16%0.97%1.26%6.61%11.20%滬深300-0.28%-0.44%1.47%18.87%16.09%15.78%37.02%17.34%同類排名2524 | 35212587 | 3515327 | 3485373 | 34062387 | 32412403 | 32181679 | 26941384 | 2303四分位排名
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