匯安鼎利純債A(006431
)
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 04-30 1.1132 1.1632 0.01% 04-29 1.1131 1.1631 0.01% 04-28 1.1130 1.1630 0.00% 04-25 1.1130 1.1630 0.01% 04-24 1.1129 1.1629 -0.01% 04-23 1.1130 1.1630 0.00% 04-22 1.1130 1.1630 0.01% 04-21 1.1129 1.1629 0.00% 04-18 1.1129 1.1629 0.01% 04-17 1.1128 1.1628 0.00% 04-16 1.1128 1.1628 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.13%-0.62%1.00%-0.62%2.22%6.68%9.99%同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名2904 | 30573228 | 33663274 | 33132979 | 31873256 | 32892612 | 29481660 | 24351181 | 2061四分位排名
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