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單位凈值 (2025-04-30)

1.13410.04%
近1月：0.61%
近1年：2.41%

累計凈值

1.1836
近3月：0.06%
近3年：7.01%

近6月：2.20%
成立來：18.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1341 1.1836 0.04%
    04-29 1.1336 1.1831 0.07%
    04-28 1.1328 1.1823 0.04%
    04-25 1.1323 1.1818 0.03%
    04-24 1.1320 1.1815 0.00%
    04-23 1.1320 1.1815 -0.04%
    04-22 1.1325 1.1820 0.04%
    04-21 1.1321 1.1816 -0.03%
    04-18 1.1324 1.1819 0.00%
    04-17 1.1324 1.1819 -0.03%
    04-16 1.1327 1.1822 0.04%
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    近1年
    近2年
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    0.19%
    0.61%
    0.06%
    2.20%
    0.23%
    2.41%
    4.46%
    7.01%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    1230 | 3366
    2570 | 3313
    1166 | 3187
    2087 | 3289
    2487 | 2948
    2280 | 2435
    1892 | 2061
    四分位排名

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    良好

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