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單位凈值 (2025-04-30)

1.08420.03%
近1月：0.46%
近1年：2.19%

累計凈值

2.0043
近3月：0.09%
近3年：7.36%

近6月：0.97%
成立來：96.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤元大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0842 2.0043 0.03%
    04-29 1.0839 2.0040 0.06%
    04-28 1.0833 2.0034 0.02%
    04-25 1.0831 2.0032 0.01%
    04-24 1.0830 2.0031 0.00%
    04-23 1.0830 2.0031 -0.04%
    04-22 1.0834 2.0035 0.04%
    04-21 1.0830 2.0031 -0.04%
    04-18 1.0834 2.0035 0.02%
    04-17 1.0832 2.0033 -0.02%
    04-16 1.0834 2.0035 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.46%
    0.09%
    0.97%
    -0.02%
    2.19%
    5.31%
    7.36%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1670 | 3057
    1896 | 3366
    2446 | 3313
    3004 | 3187
    2898 | 3289
    2626 | 2948
    2129 | 2435
    1853 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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