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單位凈值 (2025-12-12)

1.0701-0.11%
近1月：-0.43%
近1年：0.04%

累計凈值

2.0010
近3月：0.04%
近3年：6.18%

近6月：-0.44%
成立來：96.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤元大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0701 2.0010 -0.11%
    12-11 1.0713 2.0022 0.07%
    12-10 1.0705 2.0014 0.06%
    12-09 1.0699 2.0008 0.12%
    12-08 1.0686 1.9995 -0.03%
    12-05 1.0689 1.9998 0.06%
    12-04 1.0791 1.9992 -0.19%
    12-03 1.0812 2.0013 -0.11%
    12-02 1.0824 2.0025 -0.07%
    12-01 1.0832 2.0033 0.00%
    11-28 1.0832 2.0033 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.43%
    0.04%
    -0.44%
    -0.32%
    0.04%
    3.54%
    6.18%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    3218 | 3513
    3214 | 3484
    2904 | 3397
    2893 | 3241
    2937 | 3200
    2526 | 2673
    2170 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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