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單位凈值 (2025-12-22)

1.0164-0.04%
近1月：-0.11%
近1年：0.51%

累計凈值

1.2214
近3月：0.28%
近3年：9.03%

近6月：-0.22%
成立來：23.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2018-12-12管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0164 1.2214 -0.04%
    12-19 1.0168 1.2218 0.03%
    12-18 1.0165 1.2215 0.02%
    12-17 1.0163 1.2213 0.04%
    12-16 1.0159 1.2209 0.00%
    12-15 1.0159 1.2209 -0.06%
    12-12 1.0165 1.2215 -0.02%
    12-11 1.0167 1.2217 0.09%
    12-10 1.0158 1.2208 0.06%
    12-09 1.0152 1.2202 0.02%
    12-08 1.0150 1.2200 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.28%
    -0.22%
    0.43%
    0.51%
    6.15%
    9.03%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2741 | 3227
    2372 | 3233
    2450 | 3203
    2320 | 3128
    2120 | 2966
    2185 | 2949
    1049 | 2434
    1309 | 2071
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 成立來
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