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單位凈值 (2025-06-16)

1.03230.03%
近1月：0.32%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2003
近3月：1.07%
近3年：7.43%

近6月：1.12%
成立來：21.67%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0323 1.2003 0.03%
    06-13 1.0320 1.2000 0.02%
    06-12 1.0318 1.1998 0.03%
    06-11 1.0315 1.1995 0.02%
    06-10 1.0313 1.1993 0.01%
    06-09 1.0312 1.1992 0.03%
    06-06 1.0309 1.1989 0.03%
    06-05 1.0306 1.1986 0.01%
    06-04 1.0305 1.1985 0.01%
    06-03 1.0304 1.1984 0.00%
    05-30 1.0304 1.1984 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.32%
    1.07%
    1.12%
    1.00%
    1.98%
    4.91%
    7.43%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    25 | 938
    36 | 935
    118 | 932
    94 | 926
    91 | 927
    550 | 867
    508 | 752
    420 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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