基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0250-0.02%
近1月：0.04%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.2230
近3月：0.47%
近3年：8.11%

近6月：0.54%
成立來(lái)：24.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0250 1.2230 -0.02%
    12-11 1.0252 1.2232 0.02%
    12-10 1.0250 1.2230 0.02%
    12-09 1.0248 1.2228 0.03%
    12-08 1.0245 1.2225 0.00%
    12-05 1.0245 1.2225 0.03%
    12-04 1.0242 1.2222 -0.05%
    12-03 1.0247 1.2227 -0.02%
    12-02 1.0249 1.2229 -0.02%
    12-01 1.0251 1.2231 0.02%
    11-28 1.0249 1.2229 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.47%
    0.54%
    1.60%
    1.82%
    4.52%
    8.11%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    210 | 978
    498 | 970
    159 | 962
    678 | 946
    183 | 934
    185 | 931
    549 | 830
    372 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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