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全球市場

單位凈值 (2025-09-09)

1.2386-0.01%
近1月：0.01%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2386
近3月：0.28%
近3年：8.13%

近6月：1.09%
成立來：23.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：12.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2018-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.2386 1.2386 -0.01%
    09-08 1.2387 1.2387 -0.02%
    09-05 1.2389 1.2389 -0.02%
    09-04 1.2391 1.2391 0.02%
    09-03 1.2389 1.2389 0.02%
    09-02 1.2387 1.2387 0.01%
    09-01 1.2386 1.2386 0.02%
    08-29 1.2384 1.2384 0.01%
    08-28 1.2383 1.2383 0.00%
    08-27 1.2383 1.2383 0.01%
    08-26 1.2382 1.2382 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.01%
    0.28%
    1.09%
    1.04%
    1.89%
    5.50%
    8.13%
    同類平均
    0.00%
    -0.01%
    0.30%
    1.13%
    1.03%
    2.02%
    5.40%
    7.98%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    693 | 962
    456 | 961
    499 | 947
    378 | 937
    371 | 937
    438 | 893
    219 | 779
    181 | 626
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 債券市場信用分化加劇背景下，本基金的信用債投資策略 開心嗨皮 07-01 09:38
80 0 債基就是細水長流，還得看長期表現(xiàn)，我買的$中加聚安 才情出眾的賀菡清 05-26 19:34
261 2 連漲10天！近1月漲幅同類第1的中短債 基民小小二 05-14 15:14
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418 0 波動不是很大，相信很快就會調(diào)整過來，常拿下來收益還 萍兒y 11-08 10:49
376 0 有閑錢的時候就買入一些債券基金，也是一筆不錯的財富 見效快 11-07 19:43
405 0 權(quán)益市場反反復(fù)復(fù)，還是債基穩(wěn)定，關(guān)注下了，蹲個時間 街角眺望遠方 11-04 21:00
556 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:10
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