基金品種

全球市場(chǎng)
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：1.72%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06470.02%
近3月：0.37%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0647
近6月：0.86%
成立來(lái)：6.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.37%
    0.86%
    0.31%
    1.72%
    4.47%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.21%
    0.48%
    0.99%
    0.54%
    2.06%
    4.67%
    7.04%
    同類排名
    476 | 586
    490 | 582
    84 | 572
    457 | 527
    149 | 560
    390 | 456
    279 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 假期也有票息拿，存單這里更適合閑錢擱置呢 有激情的羽里宇20 04-29 17:35
91 1 為長(zhǎng)假做做準(zhǔn)備，準(zhǔn)備上車了 街角眺望遠(yuǎn)方 04-27 20:11
34 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:36
29 0 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)的成份券和備選成份券，多由大 聰明的劍思香9 04-09 20:07
28 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 04-09 13:10
34 0 瞅這漂亮歷史業(yè)績(jī)，趁手頭有閑錢，趕緊配置，坐等豐厚 股友6P3F019767 04-08 21:36
31 0 歷史業(yè)績(jī)還是挺不錯(cuò)的，趁著有閑錢，打算配置一些了 謹(jǐn)慎的冷艷娥 04-08 20:48
45 0 現(xiàn)在市場(chǎng)行情比較弱，閑錢放到這里比較穩(wěn)妥些 包容的冉衍慕 04-08 17:18
34 0 不買存單后悔一輩子，加倉(cāng)干了 獨(dú)立的云中心5 04-07 20:38
39 0 害怕理財(cái)踩雷？大銀行同業(yè)存單托底，收益安全雙豐收！ 股友8G2257a013 04-07 19:55
38 0 有蛋收就是好消息，這里比股市好多了 基民2171G13t92 04-07 16:26
29 0 這是開(kāi)啟穩(wěn)穩(wěn)向上的模式了嗎？自選起來(lái)了 基民0197G51h21 04-07 16:19
48 0 最近都沒(méi)看到碎蛋，這存單可以啊，波動(dòng)也小，正好有點(diǎn) 才情卓絕的塵念9 04-03 17:48
56 0 同業(yè)存單，大銀行發(fā)行，資產(chǎn)安全，長(zhǎng)期收益優(yōu)于貨基！ 街角眺望遠(yuǎn)方 04-01 20:49
36 0 理財(cái)路上求穩(wěn)先行！同業(yè)存單基金憑借大銀行發(fā)行優(yōu)勢(shì)， 股友8G2257a013 03-31 19:24
66 0 同業(yè)存單的基都是大銀行發(fā)行的，資產(chǎn)都是非常安全感覺(jué) 聰明的劍思香9 03-31 18:49
88 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 06:54
47 0 這個(gè)基金是大銀行發(fā)的，資產(chǎn)一看就是很安全，之前買過(guò) 聰明的劍思香9 03-28 21:09
43 0 回暖行情已至，這配置潛力滿滿，入手正當(dāng)時(shí)，別錯(cuò)失良 股友6P3F019767 03-28 20:07
34 0 今天預(yù)計(jì)收2個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 03-28 12:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1