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興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.65%

單位凈值 (2025-06-17)

1.06730.01%
近3月：0.58%
近3年：6.58%

累計凈值

1.0673
近6月：0.67%
成立來：6.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.58%
    0.67%
    0.56%
    1.65%
    4.26%
    6.58%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.57%
    0.90%
    0.80%
    2.01%
    4.51%
    6.93%
    同類排名
    531 | 601
    505 | 595
    492 | 578
    256 | 558
    157 | 559
    418 | 482
    288 | 340
    249 | 272
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋2個，這個鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 如此多嬌麼 05-16 11:56
42 0 選了幾個債基，這個$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A 眼淚女王 05-15 10:56
40 0 繼續(xù)收蛋，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$昨天又 默默守護(hù)4 05-14 11:58
38 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$很穩(wěn)啊，又收了2 六月飛雪258369 05-13 11:18
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