基金品種

全球市場(chǎng)
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.66%

單位凈值 (2025-06-16)

1.06720.01%
近3月：0.58%
近3年：6.59%

累計(jì)凈值

1.0672
近6月：0.65%
成立來(lái)：6.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.58%
    0.65%
    0.55%
    1.66%
    4.25%
    6.59%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.58%
    0.89%
    0.79%
    2.02%
    4.50%
    6.95%
    同類排名
    398 | 601
    488 | 595
    469 | 578
    205 | 555
    132 | 559
    413 | 478
    288 | 340
    248 | 271
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 鵬揚(yáng)季季鑫昨天又收蛋1個(gè)，已經(jīng)連續(xù)收蛋9天了，三個(gè) 小小哪吒哦 06-13 11:47
50 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 愛你一萬(wàn)枝 06-12 11:30
27 0 之前買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，最近打 細(xì)心的孫三梅 06-11 14:37
45 0 別人跌它也能漲，昨天又收3蛋，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 美好卜期而遇 06-10 14:53
31 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 愛你一萬(wàn)枝 06-06 14:26
41 0 別人跌它也能漲，昨天又收1蛋，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 一抹淺笑11 06-05 10:57
63 1 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 風(fēng)雨無(wú)阻147258 06-04 20:09
33 0 我的閑錢理財(cái)首選鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 聽風(fēng)就是雨的嗎 05-29 11:18
45 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 樂觀的海麗魚 05-28 11:26
34 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 靜茹給的勇氣 05-27 10:46
45 0 我買的這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$太靠譜 陽(yáng)光的小芯芯1 05-23 11:15
41 0 繼續(xù)上漲！鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫昨天又收3蛋，近三個(gè)月有145個(gè) 手鈊里的寶 05-22 11:05
44 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 穩(wěn)定的劉濤_5 05-20 11:23
44 0 觀察這基很久了，大銀行發(fā)行的資產(chǎn)安全多了，我閉眼入 聰明的劍思香9 05-16 17:38
44 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋2個(gè)，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 如此多嬌麼 05-16 11:56
42 0 選了幾個(gè)債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A 眼淚女王 05-15 10:56
40 0 繼續(xù)收蛋，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$昨天又 默默守護(hù)4 05-14 11:58
38 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$很穩(wěn)啊，又收了2 六月飛雪258369 05-13 11:18
147 1 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 宇宇3 05-11 09:40
44 0 業(yè)績(jī)還是挺不錯(cuò)的，關(guān)注下了，蹲個(gè)機(jī)會(huì)上車了 童話般的世界 05-07 20:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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