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單位凈值 (2025-06-16)

1.03560.03%
近1月：0.30%
近1年：2.31%

累計凈值

1.2224
近3月：1.24%
近3年：8.98%

近6月：0.97%
成立來：24.23%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0356 1.2224 0.03%
    06-13 1.0353 1.2221 0.02%
    06-12 1.0351 1.2219 -0.01%
    06-11 1.0352 1.2220 0.02%
    06-10 1.0350 1.2218 0.01%
    06-09 1.0349 1.2217 0.04%
    06-06 1.0345 1.2213 0.04%
    06-05 1.0341 1.2209 0.02%
    06-04 1.0339 1.2207 0.00%
    06-03 1.0339 1.2207 0.02%
    05-30 1.0337 1.2205 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    1.24%
    0.97%
    0.87%
    2.31%
    5.95%
    8.98%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    151 | 765
    380 | 767
    159 | 746
    423 | 728
    417 | 730
    557 | 679
    409 | 589
    329 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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66 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
279 0 中國的完整供應(yīng)鏈和完善的物流網(wǎng)絡(luò)為高端制造業(yè)提供了 股友3031986mD2 03-20 01:33
512 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
677 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-12 09:04
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964 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:17
498 0 公告中金金元債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:08
990 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
1012 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 12:39
1125 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:15
527 0 公告中金金元債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-17 09:05
673 0 公告中金金元債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 11-17 09:05
661 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:21
901 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第1次分紅公告 基金資訊 09-12 07:19
899 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:20
743 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
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