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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24華夏	2.47%	--
24華夏	2.47%	--
24諸資03	2.44%	--
24諸資03	2.44%	--
25上海	2.41%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0378	1.2246	0.05%
12-18	1.0373	1.2241	0.02%
12-17	1.0371	1.2239	0.04%
12-16	1.0367	1.2235	-0.01%
12-15	1.0368	1.2236	-0.05%
12-12	1.0373	1.2241	-0.01%
12-11	1.0374	1.2242	0.05%
12-10	1.0369	1.2237	0.01%
12-09	1.0368	1.2236	0.04%
12-08	1.0364	1.2232	-0.02%
12-05	1.0366	1.2234	0.00%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

截止至2025-12-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	-0.20%	0.36%	0.15%	1.08%	1.22%	4.98%	8.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.10%	-0.16%	0.56%	1.41%	2.68%	2.88%	8.32%	11.60%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	622 \| 864	633 \| 858	606 \| 835	634 \| 795	550 \| 744	572 \| 743	532 \| 630	484 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.44%	0.96%	0.01%	1.28%	-0.02%	1.23%	0.99%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	691 \| 871	448 \| 838	460 \| 755	622 \| 819	610 \| 800	1391 \| 3360	2133 \| 3226	1427 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.52%	3.39%	2.66%	4.87%	2.92%	3.49%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	532 \| 819	1438 \| 3108	652 \| 2726	501 \| 2409	700 \| 2196	949 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-08-19~至今	董珊珊閆雯雯駱毅	125天	0.27%
2021-01-25~2025-08-18	董珊珊閆雯雯	4年又206天	15.73%
2020-04-15~2021-01-24	董珊珊	284天	-0.43%
2019-02-18~2020-04-14	石玉董珊珊	1年又56天	5.70%
2018-11-08~2019-02-17	石玉	101天	1.94%

點擊	標題	作者	最新更新時間
59	公告中金金元債券型證券投資基金暫停大額申購(包括轉換轉	基金資訊	12-05 09:06
62	公告中金金元債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料	基金資訊	11-14 09:08
68	公告中金金元債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	11-14 09:08
213	公告中金金元債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:36
107	公告中金金元債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
109	公告中金金元債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料	基金資訊	08-19 09:09
137	公告中金金元債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	08-19 09:09
142	公告中金金元債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	08-19 09:09
140	公告中金金元債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:49
74	中短債波動小，持有體驗更好，我買的$中加聚安60天	有同情心的董琨10	06-19 14:37
170	公告中金金元債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:57
161	公告中金金元債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:48
325	中國的完整供應鏈和完善的物流網絡為高端制造業(yè)提供了	股友3031986mD2	03-20 01:33
614	公告中金金元債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:47
795	公告中金金元債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告	基金資訊	12-12 09:04
1919	公告中金金元債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	11-15 09:06
646	公告中金金元債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料	基金資訊	11-15 09:06
850	公告中金金元債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:22
741	公告中金金元債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:12
1069	公告中金金元債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:17

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經理：董珊珊等
成立日：2018-11-08	管理人：中金基金	基金評級：

2024-12-13	每份派現金0.0290元
2023-09-13	每份派現金0.0275元
2022-12-12	每份派現金0.0199元
2022-05-20	每份派現金0.0060元
2022-03-23	每份派現金0.0056元
2022-01-18	每份派現金0.0060元
2021-11-15	每份派現金0.0054元
2021-09-29	每份派現金0.0038元
2021-08-24	每份派現金0.0064元
2021-06-21	每份派現金0.0075元
2021-04-15	每份派現金0.0052元

基金名稱	關注度
農銀新能源主題A	45人
招商中證白酒指數(LO	48人
景順長城新興成長混合A	44人
諾安成長混合A	53人
銀河創(chuàng)新成長混合A	52人

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